Le fonds spéculatif Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner, spécialisé dans l’intelligence artificielle et gérant quelque 45 milliards de dollars, a été contraint de réduire massivement ses positions après un renversement historique de la dynamique des valeurs de croissance. Les positions longues du fonds dans les valeurs d’infrastructure IA (Nebius, Bloom Energy, Sandisk, CoreWeave, IREN) ont chuté de 50% à 78% par rapport à leurs sommets récents, tandis que ses positions courtes sur les logiciels ont progressé, invalidant ses couvertures. L’indice de momentum neutralisé par secteur de Morgan Stanley a plongé de 17,4% en quatre séances, sa pire performance historique. Citadel a accepté d’acheter les actifs cotés du fonds, et l’investisseur baissier Michael Burry a renforcé ses positions courtes sur Micron, le ETF VanEck Semiconductor et des options de vente sur Nvidia.
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