Le Bitcoin évolue ce samedi 31 octobre sous les 78 000 $, à 77 315 $, après un recul de 11,5 % depuis le sommet de 87 385 $ atteint le 21 septembre. Le dernier creux, 76 270 $, a été touché le 30 octobre en H4, au moment où le piratage de Binance pesait sur le sentiment. Le plus bas de la période, 57 759 $ (date non fournie), reste 34 % plus bas. La phase en cours est une distribution suivie d’une correction, dans un mois d’octobre qui sera le pire depuis 2014 avec un repli de 7,7 % (Cointelegraph, 30 octobre).
L’événement dominant est le piratage de Binance, d’environ 6,3 Md$ selon Bitcoin Magazine (31 octobre). TRM Labs l’attribue au groupe nord-coréen TraderTraitor, environ 3 Md$ ont été gelés par les émetteurs de stablecoins, et Binance a mis de côté plus de 6,34 Md$ pour indemniser ses utilisateurs (Decrypt, 30 octobre). Le cours est tombé vers 76 400 $, soit environ 6 % sous son niveau post-Fed. L’Indice Fear & Greed est à 30, contre 71 un mois plus tôt (AMBCrypto, 30 octobre) : le sentiment est dégradé, mais sans capitulation chiffrée.
Côté macro, la Fed a laissé ses taux inchangés, mais Lorie Logan (Dallas Fed) juge nécessaires au moins 50 points de base de hausses supplémentaires (MarketWatch, 30 octobre). La BCE a maintenu son taux de dépôt à 2,5 % en pointant des risques d’inflation à la hausse (Reuters, 29 octobre), tandis que le PCE sous-jacent américain ressort à 3,6 % en glissement mensuel, conforme au consensus mais en accélération par rapport à 3,4 %. Le Nasdaq a cédé 2,9 % vendredi (CNBC, 30 octobre) et cette aversion au risque pèse sur un actif encore fortement corrélé à la tech. La proposition de la SEC sur la conservation d’actifs crypto, ouverte aux commentaires jusqu’au 7 décembre (Sullcrom, 22 octobre), relève du moyen terme.
Ces éléments convergent : le contexte macro soutient un biais baissier à court terme, et la semaine à venir, avec les élections de mi-mandat et l’emploi américain, devrait fournir le verdict.
Analyse technique multiscalaire
Cadre journalier (1D) : double sommet confirmé, objectif quasi atteint
La tendance de moyen terme est baissière. Le double sommet (87 385 $ le 21 septembre, 87 250 $ le 2 octobre) est confirmé, avec une ligne de cou à 82 500 $ et un objectif à 77 683 $ : le cours évolue désormais à ce niveau, la figure est donc quasi consommée. Le SuperTrend reste baissier à 83 375 $. Le cours est sous la SMA20 (81 060 $) et la SMA50 (81 916 $), mais au-dessus de la SMA100 (76 283 $) et de la SMA200 (73 144 $). Aucun croisement 50/200 n’est détecté. Un double creux haussier (ligne de cou 84 340 $, objectif 88 642 $) est repéré mais non confirmé.
Le RSI (14) est à ~34, en zone basse sans survente, après ~36 la veille. La divergence baissière régulière du 21 août au 3 septembre est ancienne et déjà exécutée. Le MACD est sous zéro et sous son signal, et l’histogramme négatif se dilate depuis le croisement baissier du 29 septembre (32 chandelles). Le volume du jour, à 16 % de la moyenne sur 20 périodes, est provisoire et peu significatif un samedi matin.
Dynamique intermédiaire (4H) : triple sommet confirmé sous les moyennes
Le H4 confirme et amplifie le Daily. Le triple sommet, avec une ligne de cou à 79 180 $ et un objectif à 76 428 $, est confirmé ; le creux de 76 270 $ a dépassé légèrement cet objectif. Le cours est sous les SMA20 (79 351 $), SMA50 (80 096 $) et SMA200 (82 477 $), et le SuperTrend baissier se situe à 80 412 $. La structure reste faite de sommets plus bas : 81 954 $ le 29 octobre, puis rien au-dessus de 78 777 $. Un triple creux haussier (ligne de cou 84 875 $) reste une hypothèse non confirmée.
Le RSI est à ~37, après un point bas à ~32 lors du creux. Le MACD, sous zéro, a croisé à la baisse le 29 octobre à 20h00 ; son histogramme reste négatif mais se contracte. Une divergence baissière cachée, signal de continuation, est signalée du 24 au 26 octobre. Le volume, à 25 % de la moyenne, reste provisoire. Le point à surveiller est l’épuisement vendeur : les mèches basses du 30 octobre, à 76 270 $ et 76 444 $, n’ont pas été prolongées.
Structure intraday (15m) : triangle symétrique en compression
Un triangle symétrique (symmetrical triangle) est détecté depuis le 30 octobre à 11h00, avec une borne haute à 77 308 $ et une borne basse à 76 927 $. Son apex, estimé vers 09h49 sur l’horodatage du graphique, est imminent. Le cours, à 77 306 $, touche la borne haute ; il se situe au-dessus des SMA20 (77 259 $) et SMA50 (77 154 $), et sous la SMA200 (78 424 $). Le SuperTrend est haussier à 77 012 $, le RSI à ~53 et le MACD au-dessus de zéro après un croisement haussier du 31 octobre à 06h45. Le volume, à 61 % de la moyenne, signale une compression sans conviction. Un franchissement haussier vise 78 100 $ puis 79 780 $ ; une cassure sous 76 930 $ ouvre 76 440 $, puis 76 270 $.
Synthèse multiscalaire
| Échelle de temps | Tendance dominante | RSI (14) | MACD | Figure chartiste |
|---|---|---|---|---|
| Journalier (1D) | Baissière (correction) | ~34 | Sous zéro, croisement baissier du 29/09, histogramme en expansion | Double sommet confirmé |
| 4 heures (4H) | Baissière | ~37 | Sous zéro, croisement baissier du 29/10 | Triple sommet confirmé |
| 15 minutes (15m) | Neutre (compression) | ~53 | Croisement haussier du 31/10 | Triangle symétrique |
Cartographie des niveaux techniques et pivots
Les niveaux combinent les pivots classiques du Daily, les supports et résistances détectés, les objectifs et lignes de cou des figures, les moyennes mobiles et les poches de liquidations estimées. Aucune extension de Fibonacci n’est retenue, faute d’impulsion de référence nette. Le pivot central de court terme se situe autour de 77 450 $.
| Niveau | Prix (USD) | Catégorie | Fondement technique |
|---|---|---|---|
| Résistance majeure 3 (R3) | 84 300 – 85 500 $ | Résistance | Ligne de cou du double creux Daily (84 340 $), résistance Daily 84 875 $, poches de liquidations estimées de shorts (84 270–85 536 $) |
| Résistance majeure 2 (R2) | 82 500 – 83 400 $ | Résistance | Ligne de cou du double sommet Daily (82 500 $), résistance H4 82 744 $, poche estimée de shorts (82 845–83 162 $), SuperTrend Daily 83 375 $ |
| Résistance immédiate (R1) | 78 100 – 79 200 $ | Résistance | Résistance M15 (78 146 $), R1 Daily (78 636 $), ligne de cou du triple sommet H4 (79 179 $) |
| Pivot central (P) | 77 300 – 77 500 $ | Pivot | Pivot Daily (77 453 $), pivot H4 (77 277 $), borne haute du triangle M15 (77 308 $) |
| Support immédiat (S1) | 76 100 – 76 450 $ | Support | Creux du 30/10 (76 270 $), S1 Daily (76 130 $), support M15 (76 438 $, 3 contacts), objectif du triple sommet H4 (76 428 $) |
| Support majeur 2 (S2) | 74 900 – 75 400 $ | Support | Support Daily 74 909 $, S2 Daily 74 947 $, poche estimée de longs (75 327–75 406 $) |
| Support majeur 3 (S3) | 73 100 – 74 500 $ | Support | Poche estimée de longs (74 140–74 456 $, environ 94 M$), poche 73 506–73 665 $, SMA200 Daily (73 144 $) |
Carnet d’ordres et heatmap de liquidité
La couverture réelle du carnet est limitée à 1,3 % autour du prix. Les murs vendeurs, 25,7 M$ à 77 345 $ et 22 M$ à 77 424 $, font face à des murs acheteurs de 30,5 M$ à 77 266 $ et 27,5 M$ à 77 187 $. Le déséquilibre atteint +17,6 % en faveur des acheteurs à 2 % (75,7 M$ contre 53,1 M$), mais ces murs très proches du prix peuvent être retirés rapidement et alimentent la compression M15.
Les zones de liquidations estimées (modèle fondé sur l’open interest, et non sur une donnée mesurée) se situent au-dessus du cours, côté shorts, pour un total estimé de 835 M$ : 84 903–85 536 $ (environ 138 M$, +10 %) et 82 845–83 162 $ (environ 76 M$, +7,3 %). Côté longs, pour un total estimé de 728 M$, elles se trouvent à 74 140–74 456 $ (environ 94 M$, à 3,8 % sous le cours) et 75 327–75 406 $ (environ 43 M$, à 2,5 % sous le cours). Le funding est neutre à légèrement positif (0,01 %, soit 10,9 % annualisé) et l’open interest de 7,49 Md$ est stable (−0,74 % sur 24 h), sans purge massive. Le ratio long/short en comptes (2,69) traduit une foule acheteuse, alors que les gros traders restent plus mesurés (1,75). Le ratio taker buy/sell de 0,953 signale une pression vendeuse nette.
Mécaniquement, la configuration favorise un balayage de liquidité des longs vers 75 300–74 400 $, tandis qu’une cassure franche au-dessus de 78 100 $ pourrait déclencher un short squeeze. Un rebond vers 82 800–83 200 $ constituerait l’aimant haussier, mais il est plus lointain.
Agenda : les catalyseurs à surveiller
Les publications récentes, dont le PCE, la décision de la BCE et le PIB allemand, ont été conformes ou légèrement plus fortes, tandis que le PMI manufacturier chinois est repassé sous 50 (49,3). Le rendez-vous décisif reste le NFP du 6 novembre, précédé des élections de mi-mandat du 3 novembre.
- lundi 2 novembre, 02:45 (Zurich) — PMI manufacturier RatingDog Chine (consensus 51,6, précédent 52,1), et à 16:00 emploi manufacturier ISM (54,7, précédent 52,7) : un chiffre chinois faible pèserait sur les actifs risqués.
- mardi 3 novembre, 01:00 (Zurich) — élections de mi-mandat américaines, avec les JOLTs à 16:00 (7,1, précédent 7,079) : un repricing politique et budgétaire, sur fond de trajectoire de la Fed.
- mercredi 4 novembre, 11:00 (Zurich) — inflation flash de la zone euro (consensus 3,9, précédent 0,6, chiffres tels que fournis), et ISM services à 16:00 (54,8, précédent 54,9) : un chiffre chaud renforcerait le pari de hausses.
- jeudi 5 novembre, 13:00 (Zurich) — décision de la BoE (vote de hausse : consensus 7, précédent 3), signal de resserrement monétaire global.
- vendredi 6 novembre, 14:30 (Zurich) — NFP (consensus 65 000, précédent 29 000) et chômage (4,2 %) : une surprise forte renforcerait le pari de hausses de la Fed, négatif pour le Bitcoin.
Trois scénarios pour les prochaines semaines
Les trois scénarios couvrent l’horizon de la semaine à venir, jusqu’au NFP du 6 novembre. Les probabilités reflètent la pondération retenue par l’analyste.
Scénario A — Rejet sous résistance puis reprise baissière (probabilité 50 %)
Catalyseurs : élections du 3 novembre et NFP du 6 novembre. Déclencheur : rebond vers 78 100–79 200 $ rejeté, ou cassure de 76 930 $ en M15. Trajectoire : 76 270 $, puis 74 900–75 400 $, support Daily et poche de longs estimée. Un stop à 79 450 $ laisse environ 1 050 $ de marge, soit au moins 1 ATR H4 (1 025 $), avec un rendement/risque (R:R) d’environ 2,0 vers 76 300 $ et d’environ 3 vers 75 400 $. Zone d’exécution : vente entre 78 100 $ et 78 700 $. Invalidation : clôture H4 au-dessus de 79 200 $.
Scénario B — Squeeze technique vers la zone de cou (probabilité 30 %)
Catalyseur : PMI chinois et ISM du 2 novembre. Déclencheur : clôture M15 au-dessus de 77 310 $, puis de 78 150 $. Trajectoire : 78 640 $, puis 79 180 $, objectif des triples creux M15 à 79 681 $. Le rebond buterait sur la SMA20 H4 (79 350 $) et sur la zone 79 780–80 480 $. Zone d’exécution : achat tactique sur retour vers 77 200–77 300 $, uniquement en trading court. Invalidation : clôture M15 sous 76 930 $.
Scénario C — Invalidation baissière et retournement (probabilité 20 %)
Déclencheur : clôture H4 au-dessus de 80 500 $, après une surprise macro accommodante ou un NFP faible. Trajectoire : 82 500–83 400 $, poche estimée de shorts, ligne de cou Daily et SuperTrend, puis double creux Daily (ligne de cou 84 340 $, objectif 88 642 $, hypothèse). Zone d’exécution : achat sur reprise confirmée au-dessus de 80 500 $. Invalidation : retour sous 79 200 $ en clôture H4.
Synthèse et conclusion
La phase actuelle est une distribution puis une correction. Les objectifs des deux figures baissières, 77 683 $ en Daily et 76 428 $ en H4, sont atteints, ce qui ouvre la porte à un rebond technique, mais aucune structure haussière n’est confirmée. Le piratage de Binance et une macro restrictive pèsent, tandis que l’accumulation des gros porteurs, la peur à 30 et un open interest stable évitent la capitulation.
La stratégie technique dominante consiste à vendre les rebonds sous 79 200 $ ou sur cassure confirmée de 76 270 $. Le niveau de protection est une clôture H4 au-dessus de 79 200 $, puis de 80 500 $. La liquidité du week-end est faible, ce qui impose la prudence jusqu’au 2 novembre. Niveaux critiques : 76 100–76 450 $, 77 300–77 500 $, 78 100–79 200 $, 74 900–75 400 $ et 82 500–83 400 $.
Sources
- Binance Hack: Why Bitcoin Didn’t Crash Like It Did in 2018 — Decrypt, 30/10/2026
- Bitcoin risks worst October in 12 years as tech sell-off spreads to gold — Cointelegraph, 30/10/2026
- What to Know About the $6.3 Billion Binance Hack — Bitcoin Magazine, 31/10/2026
- Binance investigating hack as suspicious outflows reach up to $5.8 billion — The Block, 29/10/2026
- Binance Sets Aside $6.34B to Cover Hack Losses, CEO Says ‘Your Assets Are Safe’ — Decrypt, 30/10/2026
- The Fed held interest rates steady, but these officials see more hikes coming soon — MarketWatch, 30/10/2026
- ECB keeps rates unchanged but points to mounting inflation risk — Reuters, 29/10/2026
- Midterms, Apple earnings, jobs report. Wall Street faces a big week ahead just as investors dump tech — CNBC, 30/10/2026
- ‘Crypto moves forward regardless’ – Why Grayscale is looking past the U.S. midterms — AMBCrypto, 30/10/2026
- Bitcoin Whale Wallets Reach Record 20,338 as Large Holders Defy October Slide — BigGo Finance, 16/10/2026
- SEC Proposes Significant Changes to Custody Rules and Introduces Framework for Custody of Crypto Assets — Sullcrom, 22/10/2026
- Tether’s excess reserves nearly double to $8B as Q3 profit hits $1.5B — Cointelegraph, 30/10/2026
- Binance Hack Shows Why Offshore Exchanges Need US Oversight, CFTC Chair Says — Decrypt, 30/10/2026
- MSTR Q3 2026 Earnings Call: Analyst Q&A — Bitcoin Magazine, 31/10/2026
- Agenda économique et crypto (calendrier fourni) — heure de Zurich, 31/10/2026 (URL non fournie)
Avertissement : Cet article a été rédigé à des fins purement éducatives et informatives. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à négocier des actifs financiers. Les marchés des cryptomonnaies sont extrêmement volatils ; toute décision d’investissement doit reposer sur vos propres recherches (DYOR) et, si nécessaire, sur l’avis d’un conseiller financier agréé.
