L’indice de volatilité VIX de la Bourse de Chicago a dépassé le seuil de 22 pour la première fois en quatre mois, sous l’effet d’une vente massive sur les valeurs liées à l’intelligence artificielle. Un investisseur a dépensé 1,7 million de dollars pour l’achat de 9 200 options d’achat VIX de novembre au strike 20, et 1,1 million de dollars pour 12 500 options au strike 23, pariant sur un maintien de la volatilité au-dessus de 23 d’ici la mi-novembre. Le Nasdaq a reculé de 2%, sa pire journée depuis le 5 juin, tandis que CoreWeave, fournisseur de cloud IA, a chuté de 13%. Quelque 27 millions de dollars de prime ont été négociés sur neuf contrats d’options VIX, soit 36% du volume total quotidien sur ces produits dérivés. Tesla, SpaceX et Meta publieront leurs résultats la semaine prochaine, ce qui constituera un test majeur pour les marchés.
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