L’ATR (Average True Range) est un indicateur technique qui mesure la volatilité d’un actif en calculant la moyenne du plus large écart entre le haut et le bas d’une période, le haut et la clôture précédente, ou le bas et la clôture précédente sur 14 bougies. Contrairement au stop-loss arbitraire, il permet de placer un stop calibré sur la réalité du marché, généralement entre 1,5 et 2 fois l’ATR. Le 20 juillet 2026, l’indice de volatilité implicite du bitcoin (BVIV) évoluait entre 34 % et 38 %, une zone basse qui a précédé plusieurs sursauts de volatilité par le passé. Fin mai 2026, un passage dans cette même zone avait précédé une chute du bitcoin de 74 000 à moins de 60 000 dollars en moins d’une semaine. L’ATR ne prédit ni le sens ni la date d’un mouvement, mais il permet de dimensionner une position en fonction des conditions réelles du marché.
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